Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011
| Lp. | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
| 1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | *55,13 | |
| SKARB PANSTWA – DS1013 – 24/10/2013 | 425 471 329,35 | 3,76 | ||
| SKARB PANSTWA – DS1015 – 24/10/2015 | 419 936 000,00 | 3,72 | ||
| SKARB PANSTWA – DS1017 – 25/10/2017 | 244 845 650,00 | 2,17 | ||
| SKARB PANSTWA – DS1019 – 25/10/2019 | 566 516 801,94 | 5,01 | ||
| SKARB PANSTWA – DS1020 – 25/10/2020 | 292 186 915,68 | 2,59 | ||
| SKARB PANSTWA – DS1021 – 25/10/2021 | 146 536 198,34 | 1,30 | ||
| SKARB PANSTWA – OK0113 – 25/01/2013 | 281 282 500,00 | 2,49 | ||
| SKARB PANSTWA – OK0114 – 25/01/2014 | 170 058 240,00 | 1,50 | ||
| SKARB PANSTWA – OK0712 – 25/07/2012 | 151 280 000,00 | 1,34 | ||
| SKARB PANSTWA – OK1012 – 25/10/2012 | 277 833 600,00 | 2,46 | ||
| SKARB PANSTWA – PS0412 – 25/04/2012 | 285 260 089,70 | 2,52 | ||
| SKARB PANSTWA – PS0413 – 25/04/2013 | 299 375 440,00 | 2,65 | ||
| SKARB PANSTWA – PS0414 – 25/04/2014 | 420 825 536,92 | 3,72 | ||
| SKARB PANSTWA – PS0415 – 25/04/2015 | 512 851 061,84 | 4,54 | ||
| SKARB PANSTWA – PS0416 – 25/04/2016 | 323 448 300,00 | 2,86 | ||
| SKARB PANSTWA – PS1016 – 25/10/2016 | 182 237 950,00 | 1,61 | ||
| SKARB PANSTWA – WS0922 – 23/09/2022 | 216 139 500,00 | 1,91 | ||
| SKARB PANSTWA – WZ0118 – 25/01/2018 | 427 482 480,00 | 3,78 | ||
| SKARB PANSTWA – WZ0121 – 25/01/2021 | 443 939 482,88 | 3,93 | ||
| 2. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | ———– | 3,94* | |
| OK1012 25/10/2012 | 200 008 365,00 | 1,77 | ||
| PS0416 25/04/2016 | 114 914 240,00 | 1,02 | ||
| 3. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ———– | 30,32* | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 245 354 533,20 | 2,17 | ||
| KGHM Polska Miedź S.A. | 151 499 361,60 | 1,34 | ||
| Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A. | 120 531 509,28 | 1,07 | ||
| Polska Grupa Energetyczna S.A. | 157 868 836,58 | 1,40 | ||
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 170 401 231,92 | 1,51 | ||
| PKO Bank Polski S.A. | 289 137 484,80 | 2,56 | ||
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 226 552 750,20 | 2,00 | ||
| 4. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ———– | 5,14* | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1018 – 24/10/2018 | 268 304 400,00 | 2,37 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1022 – 25/10/2022 | 150 964 178,87 | 1,34 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego – IPS1014 – 24/10/2014 | 149 122 350,00 | 1,32 | ||
| 5. | Inne składniki aktywów | 5,47* | ||
| * Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1% | ||||
